Лицевые счета
Лицевой счет контрагента — это идентификатор, который используется для оплаты используемых контрагентом услуг.
Для удобства расчетов система поддерживает создание неограниченного числа лицевых счетов для одного контрагента. Каждый лицевой счет имеет собственный баланс и набор привязанных к данному счету продуктов и услуг.
При добавлении в систему нового контрагента лицевой счет не создается автоматически. Это необходимо сделать в ручную во кладке «Лиц. счета» в его профиле.
При нажатии на кнопку «+ Лицевой счет» лицевой счет будет создан автоматически. Эту же кнопку можно использовать для создания дополнительных лицевых счетов.
Для перехода внутрь лицевого счета нажмите на него.
Все лицевые счета контрагентов для быстрого доступа к ним, хранятся в разделе «Лицевые счета».
Для перехода на страницу конкретного лицевого счета нажмите на него в общем списке.
Страница лицевого счета содержит информацию о состоянии баланса, а также перечень привязанных к этому счету Приложений, Услуг и Периодических услуг с возможностью добавления новых.
О том как подключить услуги и приложения к лицевому счету подробно описано в разделах:
Блокировка контрагентов
Блокировка контрагента предназначена для управления финансовыми рисками при работе с контрагентами. Этот механизм позволяет устанавливать лимиты на максимальные суммы задолженностей, которые контрагент может иметь.
Для установки порогов блокировки контрагента достаточно перейти в его карточку и на вкладке «Лиц. счета» настроить соответствующие параметры лимитов.
В настройках лимитов для каждого контрагента указываются следующие параметры:
- Порог предупреждения контрагента (руб) — сумма, при достижении которой контрагенту автоматически отправляется уведомление о превышении установленного лимита задолженности. Это позволяет контрагенту заранее принять меры для урегулирования своей задолженности;
- Порог блокировки (руб) — сумма, при достижении которой все операции с контрагентом автоматически блокируются. Данный порог рассчитывается по сумме баланса всех лицевых счетов контрагента.
Данный функционал обеспечивает более строгий контроль за финансовыми взаимоотношениями с контрагентами, повышает финансовую дисциплину и способствует своевременному урегулированию задолженностей.
Если вы хотите выставить лимиты на контрагента, нажмите кнопку «Изменить» рядом с соответствующими параметрами и укажите необходимые значения.
Обратите внимание, пороги вводятся только целыми числами. После установки необходимых порогов нажмите кнопку «Сохранить», чтобы внести изменения.
Процесс блокировки и разблокировки контрагентов выполняется автоматически системой. Регулярно, примерно каждые 2-3 минуты, система проверяет балансы всех контрагентов и сравнивает их с установленными порогами.
Процедура блокировки:
- Система проверяет текущие балансы всех лицевых счетов контрагента;
- Если суммарный баланс ниже установленного порога блокировки, система автоматически блокирует все услуги у данного контрагента.
Процедура разблокировки:
- После урегулирования задолженности и восстановления балансов до допустимого уровня, контрагент может быть разблокирован;
- Система проверяет текущие балансы всех лицевых счетов контрагента, если суммарный баланс становится выше порога блокировки, система автоматически снимает блокировку с услуг контрагента.
Отправка уведомлений:
- Письма автоматически отправляются Менеджеру и Сервисному менеджеру в личном кабинете, а также по электронной почте при достижении пороговых значений, которые содержат информацию о текущем состоянии балансов и необходимых действиях для урегулирования ситуации;
- Бухгалтер получает уведомление при достижении порога предупреждения.
После того, как суммарный баланс по всем лицевым счетам контрагента достигнет установленного порога блокировки, все услуги контрагента будут автоматически заблокированы.
В списке контрагентов доступен фильтр, который позволяет отобразить только заблокированных контрагентов.
Для использования фильтра, нажмите на ползунок, а затем на кнопку «Показать».
