Лицевые счета
Лицевой счет контрагента — это идентификатор, который используется для оплаты используемых контрагентом услуг.
Для удобства расчетов система поддерживает создание неограниченного числа лицевых счетов для одного контрагента. Каждый лицевой счет имеет собственный баланс и набор привязанных к данному счету продуктов и услуг.
При добавлении в систему нового контрагента лицевой счет не создается автоматически. Это необходимо сделать в ручную во кладке «Лиц. счета» в его профиле.
При нажатии на кнопку «+ Добавить» лицевой счет будет создан автоматически, а также, используя ее для создания дополнительных лицевых счетов.
Для перехода внутрь лицевого счета нажмите на него.
Все лицевые счета контрагентов для быстрого доступа к ним, хранятся в разделе «Лицевые счета».
Для перехода на страницу конкретного лицевого счета нажмите на него в общем списке.
Страница лицевого счета содержит информацию о состоянии баланса, а также перечень привязанных к этому счету Приложений, Услуг и Периодические услуг с возможностью добавления новых.
О том как подключить услуги и приложения к лицевому счету подробно описано в разделах:
Блокировка контрагентов
Блокировка контрагента предназначена для управления финансовыми рисками при работе с контрагентами. Этот механизм позволяет устанавливать лимиты на максимальные суммы задолженностей, которые контрагент может иметь.
Для установки порогов блокировки контрагента достаточно перейти в его карточку и на вкладке «Лиц. счета» настроить соответствующие параметры лимитов.
В настройках лимитов для каждого контрагента указываются следующие параметры:
- Порог предупреждения контрагента (руб) — сумма, при достижении которой контрагенту автоматически отправляется уведомление о превышении установленного лимита задолженности. Это позволяет контрагенту заранее принять меры для урегулирования своей задолженности;
- Порог блокировки (руб) — сумма, при достижении которой все операции с контрагентом автоматически блокируются. Данный порог рассчитывается по сумме баланса всех лицевых счетов контрагента.
Данный функционал обеспечивает более строгий контроль за финансовыми взаимоотношениями с контрагентами, повышает финансовую дисциплину и способствует своевременному урегулированию задолженностей.
Если вы хотите выставить лимиты на контрагента, нажмите кнопку «Изменить» рядом с соответствующими параметрами и укажите необходимые значения.
Обратите внимание, пороги вводятся только целыми числами. После установки необходимых порогов нажмите кнопку «Сохранить», чтобы внести изменения.
После того, как суммарный баланс по всем лицевым счетам контрагента достигнет установленного порога блокировки, все услуги контрагента будут автоматически заблокированы.
В списке контрагентов доступен фильтр, который позволяет отобразить только заблокированных контрагентов.
Для использования фильтра, нажмите на ползунок, а затем на кнопку «Показать».
